C – mo importar el fichero del extracto bancario en formato

prestamos para jubilados y pensionistas

¿Cómo importar el fichero del extracto bancario en formato .txt?


En esta ocasión queremos indicaros como importar el fichero de un extracto bancario en formato .txt para una posterior conciliación bancaria, que se encuentra habitable desde la versión NAV 2015.


En versiones anteriores NO era posible importar el fichero en formato .txt pero a partir de la versión NAV 2015 es posible


Realizaremos un ejemplo sobre el extracto bancario CSB43


Lo primero que realizaremos será la descarga la estructura del fichero correspondiente, en este caso concreto de la Norma 43.


Los movimientos que aplica importar en NAV de la Norma 43 son los Registros Principales (categorizados en el fichero como 22), ya que el resto corresponde con registro original, movimientos adicionales (no obligatorios) y registro final.


Es necesario tener en cuenta que NAV solo permite, de forma estándar, la importación de un tipo de movimientos internamente del fichero.


Una vez tengamos clara la estructura del fichero a importar lo que vamos a hacer es configurar las correspondientes páginas de NAV implicadas en el proceso:


Para comenzar es necesario crear una nueva Definición de intercambio de registro que más delante indicaremos el detalle de la configuración:


Seguidamente indicaremos la próximo Configuración de Importación/Exportación de asiento:


Es necesario indicar el “Código def. intercambio de registro” que creamos en el primer punto:


El venidero paso descansará en Indicar en la ficha del mesa que vayamos a utilizar en la conciliación bancaria, el formato de importación de extractos bancarios:


A continuación procedemos a configurar la definición de intercambio de registro creada en el primer punto


En la larguero es muy importante indicar las siguientes codeunits que son estándar y serán las encargadas de repasar y escribir la información que configuremos


En la parte derecha indico los tipos de línea que se van a excluir del fichero como hemos dicho al principio de este articulo, en definitiva todos aquellos que NO son principales (auténtico, complementarias y cerrojo)


En las líneas. accediendo mediante Asignación de campos” se accede a la pantalla donde indicamos los campos de NAV donde se va a escribir la información que contiene el fichero.


Esto es un ejemplo con los títulos que yo he considerado pero se puede modificar dependiendo de vuestras micción


Ahora solo estaría configurar la estructura del fichero en saco a la estructura de la Norma 43:


Con esto ya estaría toda la configuración necesaria


Finalmente procedemos a importar el fichero en la página de conciliación bancaria y a realizar la conciliación bancaria correspondiente:


Todo lo descrito anteriormente aplica para la importación del fichero del extracto bancario en el Diario de conciliación de pagos.


Espero que la información remitida haya sido de utilidad y os ayude a configurar NAV 2015 para poder importar los ficheros del extracto bancario en formato .txt


Seguimos en contacto y buenas tardes a todos!


Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.


Muchas gracias por la información, pero he estado revisando la información y me avenencia con un problema, no se cómo se configura el signo del valor.


Porque si lo pongo como nos indicas, coge el valencia del 1 movimiento al debe o el 2 movimiento al activo, pero no pone el signo sino el número.


Te agradecería que me indicases como se debe de configurar para que coja los signos de los importes correctamente.


Buenas tardes a todos,


Me pongo en contacto con vosotros para objetar a la pregunta de Antonio e indicaros un atmósfera que hemos antagónico con respecto al signo.


Realizando una investigación más detallada sobre la configuración necesaria, nos hemos entregado cuenta que existe un problema cuando el signo (o número que indique signo como en nuestro caso) se encuentra en el fichero en una posición precursor al valía, caso concreto del fichero de la Norma 43 castellano. Cuando esto ocurre no aplica la condición configurada de signo cenizo


Parece ser que solo funciona si el signo se encuentra en una posición posterior al precio.


Hemos procedido a ascender la consulta al Área de Incremento para que nos den una respuesta al respecto.


Mientras tanto y para que vayáis pudiendo trabajar hasta que obtengamos una respuesta, estamos trabajando en una sugerencia de código para que tenga en cuenta el signo agorero configurado en el valía


os la remitiremos mediante una incidencia de soporte y os iremos actualizando sobre el estado de la escalación a Expansión.


@Antonio crea una nueva incidencia de soporte que yo misma gestionaré para irte proporcionando información adicional al respecto


Muchas gracias por vuestra atención


Buen fin de semana


Seguimos en contacto y buenas tardes a todos!


Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.


Me surge dos problemas a la hora de la configuración:


1- El valía no me lleva los decimales, es afirmar, el coste tiene 14 posiciones y son 12 posiciones el numero sereno y 2 decimales, pero me pone los 14 como numero inalterable, hay que configurar poco en el formato del tipo fracción?


2- La descripción de la linea viene en la venidero linea, Me explico, el registro tiene como código de operación 22, pero la descripción tiene como código de operación 23.


¿Habría alguna forma de importar la linea 23 y la asigne a la linea aludido?


La norma 43 es la unificado de España.


Gracias por la ayuda.


Buenas tardes Jon,


Intento reponer a tus dudas:


– Sobre el primer punto, es necesario configurar el campo "Multiplicador" (debes mostrarlo) en el formulario de asignación de campos. Si necesitamos dos decimales deberemos indicar 0,01


Te adjunto un ejemplo:


Nº columna Lema columna Id. campo Título campo Opcional Multiplicador


9 Cuantía 7 Valor extracto No 0,01


– Con respecto a la segunda cuestión, indicarte que no es posible de forma unificado la importación de mas de una tipología de líneas. En este ejemplo concreto solo podremos importar las líneas de tipología 22


En la publicación del blog indicaba que teníamos que tener este punto en cuenta: Es necesario tener en cuenta que NAV solo permite, de forma en serie, la importación de un tipo de movimientos adentro del fichero."


La única forma de poder importar las líneas de descripción tipo 23, seria mediante una personalización; o proporcionadamente modificando el archivo de la Norma 43 para que forme parte de la trayecto tipo 22 los registros de tipo 23 y configurarlo en NAV en consecuencia.


Si necesitas mas ayuda sobre esto, no dudes en crear un caso de soporte e intentaremos ayudarte de forma mas personalizada.


Espero que la información responda a las preguntas planteadas


Que tengáis muy buen día


Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.


Gracias por las respuesta.


Hemos conseguido importar adecuadamente los importes y asimismo la linea 23, pero ahora nos surge la duda de la inicio y el pie del fichero… en la configuración te deja poner que los datos de sitio de honor son la linea 11 y los datos del pie son la linea 33, pero luego no importa nadie. En este caso asimismo tendríamos que hacer una ajuste?


La configuración indicada para las etiquetas de encabezamiento y pie de página sirven para indicar la tipología de registros que NO se van a importar en NAV ya que pertenecen a colchoncillo y líneas, y no se tráfico de los registros principales (en este caso 22) donde esta contenida la información para importar en NAV.


Como indicas deberíais realizar una personalización o modificar el fichero de la Norma 43 para poder importar ambas líneas


Espero que la info sea de utilidad


Que tengáis muy buena tarde


Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV


Muchas gracias por la información. Haciendo pruebas y viendo que distéis una contestación a este tema, existe ya alguna opción para que ponga correctamente los importes negativos?


Buenas tardes Alberto,


Si, ya disponemos de una posibilidad a la problemática del signo para las versiones soportadas de NAV


Genera una incidencia de soporte y te remito la información necesaria, por servicio.


Espero a percibir la consulta de soporte para proceder


Seguimos en contacto y buenas tardes a todos!


solicitar un prestamo personal con asnef

Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.


Hemos hecho los cambios tal y como lo has indicado y no nos integra el archivo correctamente.


Si indicamos la definición como la indicas nos aparece error "System xml.xmlConvert" y cambia automáticamente el primer registro "Momento operación" por codigo registro.


Al intentar ejecutarlo aparece error porque no coinciden las asignaciones.


Si indicamos Código operación en la asignación de campo con equivalencia de un campo code. en el diario incorpora 0000000000 y el precio siquiera lo integra.


Alguno puede ayudarme por crédito?


José Manuel Montes says:


Podríais por beneficio indicar la posibilidad para el tema de la secreto Debe/Ocurrir indicada por delante del valor en la N43 ES.


Por todo lo demás consumado. Muchísimas gracias.


Buenas tardes a todos,


@Mar, no hemos recibido ninguna problemática como la que indicas, y parece que el fichero con las configuraciones adecuadas, esta funcionando correctamente. Tan solo es necesario implementar un cambio para solucionar un problema existente en la Definición de intercambio de registro con respecto al signo imagen


Se manejo del venidero fix que está incluido en el Cumulative Update 10:


Cumulative Update 10 for Microsoft Dynamics NAV 2015 (Build 42222)


TFS 375087- The Negative-Sign Identifier field is not used correctly when importing files of file type fixed and the sign is placed before the amount.


Si tras implementar esos cambios aún sigues teniendo problemas, no dudes en crear una incidencia de soporte para que te ayudemos con ello


@José Manuel, el problema que indicas está solucionado con el fix que he indicado antiguamente incluido en el Cumulative Update 10


Prueba a implementarlo y realizar las pruebas para confirmar que ha quedado solucionado; si aún así tuvieras cualquier duda ponte en contacto con nosotros mediante una incidencia de soporte y te ayudamos


Cualquier cosa estamos a vuestra disposición


Espero haberos ayudado


Seguimos en contacto y buenas tardes a todos!


Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV


Una pregunta, si el costado me genera los extractos en el formato AEB43, ¿cúal de los dos formatos actuales debo configurar en "Formato importacion de extractos bancarios"? ¿SEPA CAMT o BANKDATACONVSERVSTMT?


Ahora que tenemos recién salida del horno la interpretación 2016, en la cual se han realizado actualizaciones con respecto a las importaciones y exportaciones de información en NAV, ¿podríais renovar la información para ver como se debiera realizar la configuración en la coetáneo traducción?


Un saludo y gracias.


Estoy trabajando con el CU 14 de NAV 2015 y sigue sin coger admisiblemente el signo película. SI lo configuro tal cual se informa (largo 15 (14 de precio +1 de signo) y 1 como indicador de signo placa, simplemente no sube importes y los deja todos a cero.


Podéis por amparo dar una respuesta?


Muchas gracias por vuestra ayuda.


Estamos trabajando con el CU2 de Nav 2016 y, cómo comenta Xavi, no toma el valía y los deja todos a cero.


Buenas tardes a todos,


Revisando vuestras consultas, parece ser que los problemas que tenéis se deben a la configuración aplicada.
La existente en el blog hasta el momento, se trataba de una que adaptamos a un caso concreto. Como indicábamos debía ser configurada según los requerimientos.


Para no dar lado a m´ss confusiones he modificado las pantallas de “Asignación de campos” y “Definición de intercambio de datos” según los requerimientos del extracto bancario CSB43.


Si realizáis pruebas siguiendo la nueva configuración indicada en el blog (separando los campos “Signo” e “Cuantía”) importará de forma correcta el cuantía y el signo correspondiente.


Si con esta configuración, aún seguís teniendo cualquier problem adicional, no dudéis en crear una consulta de soporte y os ayudaremos.


Muchas gracias por seguirnos en nuestro blog ��


Espero que la información responda a las preguntas planteadas


Que tengáis muy buen día


Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV

Ver este video: Minipréstamos Graciosamente y sin retribución de Creditomas